Anleihe (Unternehmen)undefined

Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)

WKN
A0E465
Emittent
Main Capital Funding L.P.
ISIN
DE000A0E4657
gettex
99,870 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,680 %
(20.000 Nom.)
Brief ·
100,095 %
(12.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis LZE
5,498
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.03.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum30.06.2006
Letztes Kupondatum30.06.2106
Nächster Zinstermin30.06.2024
Rendite
Rendite5,507 %
Rendite bis Laufzeitende5,498 %
Berechnungszeitpunkt03.09.2022
Berechnungskurs99,870 %
Kursdatum27.06.2022
Stückzinsen1,040 %
Duration19,084 Jahre
Modifizierte Duration18,089 %
Konvexität642,257
Zinselastizität0,993

Stammdaten zu Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)

  • Emittent
    Main Capital Funding L.P.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.03.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.06.2005
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Ja
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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